投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことです。純資産価格とも呼ばれています。その投資信託が保有する株式や債券などの時価評価の総額に利息や配当金などの収入を加え、そこから運用コストを差し引いた金額を総口数で割って算出しています。基準価額は、その後の運用結果により変動します。

外国投信の建て通貨です。
外貨建てだけでなく円建ての外国投信もあります。

外国投信において管理会社の運用管理のもと、情報分析や戦略の策定など投資判断についての助言を行ったり、投資信託資産の運用を担当する専門機関のことで、投資顧問会社とも呼ばれています。
外国投信は、資産の管理や受益証券の発行等を行う管理会社、運用の指図を行う投資運用会社の他、資産の保管・会計業務を行う保管受託銀行、日本において投資信託を販売する販売会社（証券会社など）が主体となって運営されています。

「総合コース」と「ダイレクトコース」で、お申込手数料率や取扱対象ファンドが異なります。